Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7104530001 | Symbol: 104530.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units (ISIN: KR7104530001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,44 wird die Bewertung des Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (6,5), Kurs/Buchwert (0,8), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,2% sowie Analystenschätzungen von -2,1% (EPS) und 2,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 9,0%, die Bruttomarge beträgt 52,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 237,1%, ein Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,5%, eine Gewinnvolatilität von 36,1% sowie eine Volatilität von 41,4% (3M) und 44,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,53 zeigt der Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,8%, ein 12-Monats-Momentum von 28,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units
Wie lautet die Analystenprognose für den Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units ein positives Kurspotenzial von 81,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units?
Der regionale Schwerpunkt des Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 89,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units ist Hyundai Elevator Co. Ltd mit einem Gewicht von 6,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kiwoom KIWOOM HIGH DIVIDEND ETF Units?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.