Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7316670009 | Symbol: 316670.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF (ISIN: KR7316670009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,4), KBV (3,6), KUV (4,0) und KCV (20,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 157,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 75,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 440,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 35,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von -39,8%, eine Bruttomarge von 35,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,2%, der Verschuldungsgrad bei 26,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,57 zeigt der Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 39,0%, die Gewinnvolatilität bei 617,6%; die Kursvolatilität beträgt 99,0% über drei Monate und 89,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Momentumprofil des Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,5%, ein 12-Monats-Momentum von 69,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -16,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF ein positives Kurspotenzial von 51,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF ist Alteogen Inc. mit einem Gewicht von 5,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 225 Aktien.
Wie bewerten wir den Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kiwoom KIWOOM KOSDAQ150 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.