Kodex Fn K-New Deal Digital Plus – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7368680005 | Symbol: 368680.KS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Kodex Fn K-New Deal Digital Plus (ISIN: KR7368680005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kodex Fn K-New Deal Digital Plus ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des Kodex Fn K-New Deal Digital Plus als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (1,2), KUV (1,0) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Kodex Fn K-New Deal Digital Plus ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -34,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 184,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kodex Fn K-New Deal Digital Plus erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1%, eine Nettogewinnmarge von 3,5%, eine Bruttomarge von 40,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Kodex Fn K-New Deal Digital Plus erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1%, einen Verschuldungsgrad von 29,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Kodex Fn K-New Deal Digital Plus ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 24,0%, die Gewinnvolatilität bei 148,6%; die Kursvolatilität beträgt 65,5% über drei Monate und 54,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Kodex Fn K-New Deal Digital Plus ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Kodex Fn K-New Deal Digital Plus weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 76,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kodex Fn K-New Deal Digital Plus
Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Fn K-New Deal Digital Plus?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Fn K-New Deal Digital Plus ein positives Kurspotenzial von 36,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kodex Fn K-New Deal Digital Plus?
Der regionale Schwerpunkt des Kodex Fn K-New Deal Digital Plus liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kodex Fn K-New Deal Digital Plus am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kodex Fn K-New Deal Digital Plus ist NAVER Corporation mit einem Gewicht von 16,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Kodex Fn K-New Deal Digital Plus?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Fn K-New Deal Digital Plus als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Fn K-New Deal Digital Plus?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.