Kodex Korea Taiwan IT Premier – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7298770009 | Symbol: 298770.KS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Kodex Korea Taiwan IT Premier (ISIN: KR7298770009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kodex Korea Taiwan IT Premier ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Kodex Korea Taiwan IT Premier eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,0), KBV (4,0), KUV (4,0) und KCV (20,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 64,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 116,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 41,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 26,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 18,3%, die Bruttomarge liegt bei 41,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Kodex Korea Taiwan IT Premier ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,4%, der Verschuldungsgrad bei 12,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Stabilitätsprofil des Kodex Korea Taiwan IT Premier auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 17,5%, die Gewinnvolatilität 56,1%; die Kursvolatilität liegt bei 73,2% (3M) und 51,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Kodex Korea Taiwan IT Premier ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,86 zeigt der Kodex Korea Taiwan IT Premier ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 60,1%, das 12-Monats-Momentum 304,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 44,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kodex Korea Taiwan IT Premier
Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Korea Taiwan IT Premier ein positives Kurspotenzial von 8,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Der regionale Schwerpunkt des Kodex Korea Taiwan IT Premier liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 59,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Kodex Korea Taiwan IT Premier am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kodex Korea Taiwan IT Premier ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 49,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Korea Taiwan IT Premier als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Korea Taiwan IT Premier?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.