Kodex Samsung Group – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7102780004 | Symbol: 102780.KS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Kodex Samsung Group (ISIN: KR7102780004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kodex Samsung Group ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Kodex Samsung Group ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,2), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Kodex Samsung Group ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 68,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 62,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 58,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Kodex Samsung Group ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Kodex Samsung Group ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,0%, der Verschuldungsgrad bei 14,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des Kodex Samsung Group auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 18,2%, die Gewinnvolatilität 57,0%; die Kursvolatilität liegt bei 77,8% (3M) und 61,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Kodex Samsung Group auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,45 zeigt der Kodex Samsung Group ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,6%, das 12-Monats-Momentum 250,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 49,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kodex Samsung Group
Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Samsung Group?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Samsung Group ein positives Kurspotenzial von 56,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kodex Samsung Group?
Der regionale Schwerpunkt des Kodex Samsung Group liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kodex Samsung Group am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kodex Samsung Group ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 28,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Kodex Samsung Group?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Samsung Group als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Samsung Group?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.