Kodex Samsung Group Value – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7213610009  |  Symbol: 213610.KS

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Kodex Samsung Group Value (ISIN: KR7213610009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Kodex Samsung Group Value ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Kodex Samsung Group Value ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (1,2), KUV (2,0) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Kodex Samsung Group Value ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 48,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 68,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 50,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Kodex Samsung Group Value ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,4%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Kodex Samsung Group Value ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,0%, der Verschuldungsgrad bei 12,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Kodex Samsung Group Value auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 15,5%, die Gewinnvolatilität 36,8%; die Kursvolatilität liegt bei 77,6% (3M) und 54,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Kodex Samsung Group Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,44 zeigt der Kodex Samsung Group Value ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 45,0%, das 12-Monats-Momentum 300,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 42,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Kodex Samsung Group Value

Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Samsung Group Value?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Samsung Group Value ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Kodex Samsung Group Value?

Der regionale Schwerpunkt des Kodex Samsung Group Value liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Kodex Samsung Group Value am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Kodex Samsung Group Value ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 43,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.

Wie bewerten wir den Kodex Samsung Group Value?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Samsung Group Value als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Samsung Group Value?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).