Kodex Secondary Battery Industry – ETF Faktoranalyse

ISIN: KR7305720005  |  Symbol: 305720.KS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Kodex Secondary Battery Industry (ISIN: KR7305720005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des Kodex Secondary Battery Industry als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (35,4), KBV (1,0), KUV (0,8) und KCV (9,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Kodex Secondary Battery Industry ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 472,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -261,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 580,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Kodex Secondary Battery Industry zeigt sich mit einem Z-Score von -1,23 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -1,3%, die Nettogewinnmarge -3,9%, die Bruttomarge 19,8% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des Kodex Secondary Battery Industry auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,1%, ein Verschuldungsgrad von 46,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,42 zeigt der Kodex Secondary Battery Industry ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,3%, die Gewinnvolatilität bei 1004,3%; die Kursvolatilität beträgt 75,8% über drei Monate und 62,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Kodex Secondary Battery Industry ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Kodex Secondary Battery Industry weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -17,6%, das 12-Monats-Momentum 30,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Kodex Secondary Battery Industry

Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Secondary Battery Industry?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Secondary Battery Industry ein positives Kurspotenzial von 64,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Kodex Secondary Battery Industry?

Der regionale Schwerpunkt des Kodex Secondary Battery Industry liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Kodex Secondary Battery Industry am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Kodex Secondary Battery Industry ist Samsung SDI Co. Ltd. mit einem Gewicht von 13,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den Kodex Secondary Battery Industry?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Secondary Battery Industry als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Secondary Battery Industry?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.