Kodex Secondary Battery Industry – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7305720005 | Symbol: 305720.KS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Kodex Secondary Battery Industry (ISIN: KR7305720005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Kodex Secondary Battery Industry ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,8), KBV (0,7), KUV (0,6) und KCV (4,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Kodex Secondary Battery Industry ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 69,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -1963,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 1181,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kodex Secondary Battery Industry zeigt sich mit einem Z-Score von -1,19 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -2,9%, die Nettogewinnmarge -29,7%, die Bruttomarge 7,8% und der Kapitalumschlag 0,4. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Verschuldungsprofil des Kodex Secondary Battery Industry auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,3%, ein Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,43 zeigt der Kodex Secondary Battery Industry ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 26,3%, die Gewinnvolatilität bei 521,1%; die Kursvolatilität beträgt 81,1% über drei Monate und 71,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der Kodex Secondary Battery Industry ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der Kodex Secondary Battery Industry ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -42,6%, das 12-Monats-Momentum bei -22,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -20,2%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kodex Secondary Battery Industry
Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Secondary Battery Industry?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Secondary Battery Industry ein positives Kurspotenzial von 47,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kodex Secondary Battery Industry?
Der regionale Schwerpunkt des Kodex Secondary Battery Industry liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 73,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kodex Secondary Battery Industry am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kodex Secondary Battery Industry ist LG Chem Ltd. mit einem Gewicht von 45,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den Kodex Secondary Battery Industry?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Secondary Battery Industry als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Secondary Battery Industry?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.