Kodex Secondary Battery Industry – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7305720005 | Symbol: 305720.KS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Kodex Secondary Battery Industry (ISIN: KR7305720005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kodex Secondary Battery Industry ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Kodex Secondary Battery Industry als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (90,2), KBV (1,5), KUV (1,0) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Kodex Secondary Battery Industry ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 88,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -543,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 270,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kodex Secondary Battery Industry zeigt sich mit einem Z-Score von -1,28 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -0,6%, die Nettogewinnmarge -2,7%, die Bruttomarge 10,7% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des Kodex Secondary Battery Industry auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,3%, ein Verschuldungsgrad von 45,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,41 zeigt der Kodex Secondary Battery Industry ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,7%, die Gewinnvolatilität bei 171,7%; die Kursvolatilität beträgt 78,7% über drei Monate und 62,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der Kodex Secondary Battery Industry ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Kodex Secondary Battery Industry ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,2%, das 12-Monats-Momentum 130,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kodex Secondary Battery Industry
Wie lautet die Analystenprognose für den Kodex Secondary Battery Industry?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kodex Secondary Battery Industry ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kodex Secondary Battery Industry?
Der regionale Schwerpunkt des Kodex Secondary Battery Industry liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kodex Secondary Battery Industry am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kodex Secondary Battery Industry ist Samsung SDI Co. Ltd. mit einem Gewicht von 24,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Kodex Secondary Battery Industry?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kodex Secondary Battery Industry als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kodex Secondary Battery Industry?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.