KOSEF 100 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7153270004 | Symbol: 153270.KS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der KOSEF 100 ETF (ISIN: KR7153270004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KOSEF 100 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des KOSEF 100 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,7), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KOSEF 100 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 69,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 117,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KOSEF 100 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,6%, die Nettogewinnmarge 22,5%, die Bruttomarge liegt bei 48,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der KOSEF 100 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 48,6%, der Verschuldungsgrad bei 17,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,11 zeigt der KOSEF 100 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 16,5%, die Gewinnvolatilität bei 58,4%; die Kursvolatilität beträgt 86,3% über drei Monate und 68,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des KOSEF 100 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der KOSEF 100 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -21,8%, das 12-Monats-Momentum bei 127,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KOSEF 100 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KOSEF 100 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KOSEF 100 ETF ein positives Kurspotenzial von 72,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KOSEF 100 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KOSEF 100 ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KOSEF 100 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KOSEF 100 ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 20,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 163 Aktien.
Wie bewerten wir den KOSEF 100 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KOSEF 100 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KOSEF 100 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.