KraneShares Actuator ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US50077M2035 | Symbol: TORK
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der KraneShares Actuator ETF (ISIN: US50077M2035) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Actuator ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des KraneShares Actuator ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (32,5), KBV (2,4), KUV (1,4) und KCV (18,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der KraneShares Actuator ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 202,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Actuator ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,0%, eine Bruttomarge von 29,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der KraneShares Actuator ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,1%, der Verschuldungsgrad bei 15,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Actuator ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 18,9%, die Gewinnvolatilität 464,6%; die Kursvolatilität liegt bei 61,8% (3M) und 65,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Actuator ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Momentumprofil des KraneShares Actuator ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -22,4%, ein 12-Monats-Momentum von 46,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 3,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Actuator ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Actuator ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Actuator ETF ein positives Kurspotenzial von 36,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Actuator ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Actuator ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 34,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im KraneShares Actuator ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Actuator ETF ist Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. mit einem Gewicht von 9,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Actuator ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Actuator ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Actuator ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.