KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5007673636  |  Symbol: AGIX

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (ISIN: US5007673636) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,28 weist der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,3), KBV (7,5), KUV (8,5) und KCV (24,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 293,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 49,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 27,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 59,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 29,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,3%, die Gewinnvolatilität 201,8%; die Kursvolatilität liegt bei 57,3% (3M) und 52,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,2%, das 12-Monats-Momentum 138,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 33,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF?

Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.

Wie bewerten wir den KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.