KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5007673636  |  Symbol: AGIX

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (ISIN: US5007673636) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,35 weist der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (50,3), KBV (9,2), KUV (6,4) und KCV (32,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 501,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -233,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 41,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,8%, die Nettogewinnmarge 4,7%, die Bruttomarge liegt bei 49,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,4%, die Gewinnvolatilität 57,8%; die Kursvolatilität liegt bei 62,5% (3M) und 52,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 52,9%, das 12-Monats-Momentum 141,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 14,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF?

Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 69,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 8,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.

Wie bewerten wir den KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.