KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007674055 | Symbol: KBA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (ISIN: US5007674055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (1,8), KUV (2,3) und KCV (6,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 333,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 17,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,9%, die Nettogewinnmarge bei 25,9%, die Bruttomarge beträgt 56,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,8%, einen Verschuldungsgrad von 34,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 31,4% sowie eine Volatilität von 33,7% (3M) und 32,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,4%, das 12-Monats-Momentum 5,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ein positives Kurspotenzial von 43,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 6,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.