KraneShares CSI China Internet ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007673065 | Symbol: KWEB
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der KraneShares CSI China Internet ETF (ISIN: US5007673065) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares CSI China Internet ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des KraneShares CSI China Internet ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,3), KBV (1,4), KUV (1,6) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der KraneShares CSI China Internet ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 200,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 649,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 43,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der KraneShares CSI China Internet ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 45,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der KraneShares CSI China Internet ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,4%, der Verschuldungsgrad bei 20,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares CSI China Internet ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,7%, die Gewinnvolatilität 1024,1%; die Kursvolatilität liegt bei 37,4% (3M) und 41,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des KraneShares CSI China Internet ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Momentumprofil des KraneShares CSI China Internet ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,6%, ein 12-Monats-Momentum von -34,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -9,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares CSI China Internet ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares CSI China Internet ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares CSI China Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 57,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares CSI China Internet ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares CSI China Internet ETF liegt auf China mit einem Anteil von 76,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares CSI China Internet ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares CSI China Internet ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 9,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares CSI China Internet ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares CSI China Internet ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares CSI China Internet ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.