Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5007672158  |  Symbol: KPHO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (ISIN: US5007672158) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (8,8), KBV (1,8), KUV (0,4) und KCV (40,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 16,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 18,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 49,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 8,2%, eine Bruttomarge von 65,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,1%, ein Verschuldungsgrad von 50,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 11,5%, eine Gewinnvolatilität von 38,1% sowie eine Volatilität von 29,4% (3M) und 31,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 0,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 0,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -12,7%, das 12-Monats-Momentum bei -20,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -10,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF ein positives Kurspotenzial von 45,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF ist Turning Point Brands Inc. mit einem Gewicht von 23,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.

Wie bewerten wir den Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.