KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678270 | Symbol: KARS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (ISIN: US5007678270) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (2,4), KUV (1,4) und KCV (11,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 394,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 177,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 48,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,62 zeigt der KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7%, eine Nettogewinnmarge von -27,0%, eine Bruttomarge von 22,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,0%, einen Verschuldungsgrad von 32,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 46,5%, die Gewinnvolatilität 184,0%; die Kursvolatilität liegt bei 55,1% (3M) und 52,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -11,3%, das 12-Monats-Momentum 46,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ein positives Kurspotenzial von 44,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 51,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ist BYD Company Limited mit einem Gewicht von 4,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.