KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678270 | Symbol: KARS
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (ISIN: US5007678270) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,0), KBV (2,3), KUV (1,6) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 357,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 187,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 74,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -0,8%, die Nettogewinnmarge -13,6%, die Bruttomarge 19,0% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3%, einen Verschuldungsgrad von 30,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 43,1%, die Gewinnvolatilität 126,5%; die Kursvolatilität liegt bei 49,4% (3M) und 51,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,3%, das 12-Monats-Momentum bei 68,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 45,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF ist BYD Company Limited mit einem Gewicht von 4,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.