KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678767 | Symbol: KEMQ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF (ISIN: US5007678767) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,3), KUV (1,8) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 144,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 96,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 165,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 11,6%, die Bruttomarge beträgt 46,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,4%, der Verschuldungsgrad bei 23,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,7%, die Gewinnvolatilität 223,6%; die Kursvolatilität liegt bei 62,0% (3M) und 52,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,4%, das 12-Monats-Momentum 120,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 31,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 36,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF ist Delivery Hero SE mit einem Gewicht von 10,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Emerging Markets Consumer Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.