KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678767 | Symbol: KEM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (ISIN: US5007678767) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (3,1), KUV (1,3) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 187,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 130,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 58,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 40,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,5%, der Verschuldungsgrad bei 27,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,3%, die Gewinnvolatilität 269,3%; die Kursvolatilität liegt bei 55,5% (3M) und 47,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 28,4%, das 12-Monats-Momentum 86,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF ein positives Kurspotenzial von 29,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 39,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF ist United Microelectronics Corporation mit einem Gewicht von 4,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.