KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007677512 | Symbol: KOID
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF (ISIN: US5007677512) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,99 weist der KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (44,8), KBV (3,7), KUV (2,7) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 69,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 41,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 7,7%, eine Bruttomarge von 35,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,1%, der Verschuldungsgrad bei 24,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,2%, die Gewinnvolatilität 278,9%; die Kursvolatilität liegt bei 58,1% (3M) und 47,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 31,4%, das 12-Monats-Momentum 58,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 32,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF ist Infineon Technologies AG mit einem Gewicht von 6,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.