KraneShares Hang Seng TECH Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007675797 | Symbol: KTEC
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (ISIN: US5007675797) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Hang Seng TECH Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des KraneShares Hang Seng TECH Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,2), KUV (0,9) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der KraneShares Hang Seng TECH Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 354,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 90,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 146,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Hang Seng TECH Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von -0,8%, eine Bruttomarge von 36,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KraneShares Hang Seng TECH Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1%, einen Verschuldungsgrad von 30,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Hang Seng TECH Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,5%, die Gewinnvolatilität 141,1%; die Kursvolatilität liegt bei 53,9% (3M) und 49,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Hang Seng TECH Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Momentumprofil des KraneShares Hang Seng TECH Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,7%, ein 12-Monats-Momentum von 4,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Hang Seng TECH Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Hang Seng TECH Index ETF ein positives Kurspotenzial von 41,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Hang Seng TECH Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Hang Seng TECH Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 92,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares Hang Seng TECH Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Hang Seng TECH Index ETF ist Meituan mit einem Gewicht von 8,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Hang Seng TECH Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Hang Seng TECH Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Hang Seng TECH Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.