KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0001QF56M0  |  Symbol: CHIN.L

Stand: 05.08.2026

Überblick

Der KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index (ISIN: IE0001QF56M0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,5), KBV (2,1), KUV (1,9) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 198,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 44,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,0%, einen Verschuldungsgrad von 31,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 46,7% sowie eine Volatilität von 48,8% (3M) und 41,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,8%, das 12-Monats-Momentum 32,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index

Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index ein positives Kurspotenzial von 33,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index?

Der regionale Schwerpunkt des KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index liegt auf China mit einem Anteil von 93,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 7,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 511 Aktien.

Wie bewerten wir den KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).