KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0001QF56M0  |  Symbol: CHIP.L

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 (ISIN: IE0001QF56M0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,8), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 87,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 142,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,5%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des KraneShares ICBCUBS S&P China 500 erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,8%, eine Gewinnvolatilität von 49,5% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 39,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,5%, das 12-Monats-Momentum -0,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KraneShares ICBCUBS S&P China 500

Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares ICBCUBS S&P China 500?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein positives Kurspotenzial von 40,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KraneShares ICBCUBS S&P China 500?

Der regionale Schwerpunkt des KraneShares ICBCUBS S&P China 500 liegt auf China mit einem Anteil von 93,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im KraneShares ICBCUBS S&P China 500 am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 7,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 505 Aktien.

Wie bewerten wir den KraneShares ICBCUBS S&P China 500?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares ICBCUBS S&P China 500 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares ICBCUBS S&P China 500?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).