KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0001QF56M0  |  Symbol: CHIN.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 (ISIN: IE0001QF56M0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,3), KBV (1,7), KUV (1,8) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 236,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 356,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 42,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des KraneShares ICBCUBS S&P China 500 erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,6%, eine Gewinnvolatilität von 66,1% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der KraneShares ICBCUBS S&P China 500 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,8%, das 12-Monats-Momentum 63,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KraneShares ICBCUBS S&P China 500

Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares ICBCUBS S&P China 500?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ein positives Kurspotenzial von 24,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 61 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KraneShares ICBCUBS S&P China 500?

Der regionale Schwerpunkt des KraneShares ICBCUBS S&P China 500 liegt auf China mit einem Anteil von 91,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im KraneShares ICBCUBS S&P China 500 am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KraneShares ICBCUBS S&P China 500 ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 7,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 191 Aktien.

Wie bewerten wir den KraneShares ICBCUBS S&P China 500?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares ICBCUBS S&P China 500 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares ICBCUBS S&P China 500?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).