KraneShares Man Buyout Beta Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007673487 | Symbol: BUYO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (ISIN: US5007673487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des KraneShares Man Buyout Beta Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (2,8), KUV (1,3) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares Man Buyout Beta Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,9% sowie Prognosen von 24,2% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der KraneShares Man Buyout Beta Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 6,8%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des KraneShares Man Buyout Beta Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,8%, ein Verschuldungsgrad von 52,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der KraneShares Man Buyout Beta Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,1%, eine Gewinnvolatilität von 125,5% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 44,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Man Buyout Beta Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der KraneShares Man Buyout Beta Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,2%, das 12-Monats-Momentum bei 24,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Man Buyout Beta Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Man Buyout Beta Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Man Buyout Beta Index ETF ein positives Kurspotenzial von 27,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Man Buyout Beta Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Man Buyout Beta Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares Man Buyout Beta Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Man Buyout Beta Index ETF ist News Corporation mit einem Gewicht von 1,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 305 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Man Buyout Beta Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Man Buyout Beta Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Man Buyout Beta Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.