KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678353 | Symbol: KURE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (ISIN: US5007678353) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,6), KBV (2,5), KUV (1,0) und KCV (9,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 66,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 26,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 106,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 66,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 17,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 16,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,1%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,7%, die Gewinnvolatilität 70,1%; die Kursvolatilität liegt bei 44,2% (3M) und 41,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,6%, das 12-Monats-Momentum bei -18,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -3,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ein positives Kurspotenzial von 30,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 84,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ist Innovent Biologics Inc. mit einem Gewicht von 8,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).