KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678353 | Symbol: KURE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (ISIN: US5007678353) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (3,0), KUV (3,7) und KCV (21,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 311,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 169,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 42,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 63,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 13,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,9%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,3%, eine Gewinnvolatilität von 65,1% sowie eine Volatilität von 41,5% (3M) und 41,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,8%, ein 12-Monats-Momentum von 36,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ein positives Kurspotenzial von 39,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF ist Innovent Biologics Inc. mit einem Gewicht von 8,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.