KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678502 | Symbol: KGRN
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (ISIN: US5007678502) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 wird die Bewertung des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (18,3), KBV (1,1), KUV (1,9) und KCV (5,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 116,6% sowie Prognosen von 38,9% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6%, eine Nettogewinnmarge von 13,7%, eine Bruttomarge von 32,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Verschuldungsprofil des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,1%, ein Verschuldungsgrad von 49,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 33,0%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 32,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Momentumprofil des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,5%, ein 12-Monats-Momentum von -8,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein positives Kurspotenzial von 42,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ist CGN Power Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).