KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678502 | Symbol: KGRN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (ISIN: US5007678502) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,2), KBV (2,1), KUV (2,8) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 423,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 636,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 16,0%, eine Bruttomarge von 31,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,1%, ein Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 37,8%, eine Gewinnvolatilität von 82,1% sowie eine Volatilität von 40,9% (3M) und 36,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,2%, das 12-Monats-Momentum 37,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein positives Kurspotenzial von 31,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 92,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ist Contemporary Amperex Technology Co. Limited mit einem Gewicht von 15,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).