KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678502 | Symbol: KGRN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (ISIN: US5007678502) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (1,7), KUV (1,1) und KCV (6,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1355,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 412,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 227,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 4,8%, eine Bruttomarge von 20,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,5%, ein Verschuldungsgrad von 48,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 49,2%, eine Gewinnvolatilität von 128,3% sowie eine Volatilität von 51,1% (3M) und 47,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 0,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -23,2%, das 12-Monats-Momentum bei -14,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -12,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ein positives Kurspotenzial von 49,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ist NIO Inc. mit einem Gewicht von 6,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.