KraneShares Public-Private AI & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007673636 | Symbol: AGIX
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der KraneShares Public-Private AI & Technology ETF (ISIN: US5007673636) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Public-Private AI & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,20 weist der KraneShares Public-Private AI & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (7,0), KUV (7,7) und KCV (20,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares Public-Private AI & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 309,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 40,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Public-Private AI & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 25,3%, die Bruttomarge liegt bei 59,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der KraneShares Public-Private AI & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,2%, der Verschuldungsgrad bei 28,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der KraneShares Public-Private AI & Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,1%, die Gewinnvolatilität bei 171,0%; die Kursvolatilität beträgt 65,3% über drei Monate und 59,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der KraneShares Public-Private AI & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der KraneShares Public-Private AI & Technology ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,2%, das 12-Monats-Momentum bei 90,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Public-Private AI & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Public-Private AI & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 37,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Public-Private AI & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Public-Private AI & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares Public-Private AI & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Public-Private AI & Technology ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Public-Private AI & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Public-Private AI & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Public-Private AI & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.