KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007678767 | Symbol: KEM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF (ISIN: US5007678767) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,9), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (14,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 173,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 229,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 44,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 19,1%, die Bruttomarge beträgt 40,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,9%, der Verschuldungsgrad bei 24,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,3%, die Gewinnvolatilität 116,8%; die Kursvolatilität liegt bei 49,6% (3M) und 47,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,6%, das 12-Monats-Momentum 15,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 41,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF liegt auf China mit einem Anteil von 32,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF ist Prosus N.V. mit einem Gewicht von 3,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.