KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5007671739  |  Symbol: KAIT

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF (ISIN: US5007671739) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,11 weist der KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,5), KBV (6,1), KUV (5,3) und KCV (26,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,30 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 229,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 58,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 40,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,5%, die Nettogewinnmarge 19,7%, die Bruttomarge liegt bei 39,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 18,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 25,0%, die Gewinnvolatilität bei 60,5%; die Kursvolatilität beträgt 90,7% über drei Monate und 76,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -14,0%, das 12-Monats-Momentum 164,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 42,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF?

Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 43,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.

Wie bewerten wir den KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Trust - KraneShares Asia AI Technology ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.