KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007672232 | Symbol: KWIN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (ISIN: US5007672232) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,98 weist der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,7), KBV (4,5), KUV (2,8) und KCV (22,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 220,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 410,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 63,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 41,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,5%, die Nettogewinnmarge 19,0%, die Bruttomarge liegt bei 52,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,7%, der Verschuldungsgrad bei 51,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 33,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,8%, die Gewinnvolatilität 115,3%; die Kursvolatilität liegt bei 69,3% (3M) und 63,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 41,3%, das 12-Monats-Momentum 870,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 11,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.