KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5007672232 | Symbol: KWIN
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (ISIN: US5007672232) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,0), KBV (5,5), KUV (4,7) und KCV (20,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 169,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 290,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,6%, die Nettogewinnmarge 16,6%, die Bruttomarge liegt bei 62,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,5%, der Verschuldungsgrad bei 37,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 74,3% sowie eine Volatilität von 45,4% (3M) und 42,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,4%, das 12-Monats-Momentum bei 14,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -11,2%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ein positives Kurspotenzial von 37,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF ist Intuitive Surgical Inc. mit einem Gewicht von 5,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.