Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7152870002 | Symbol: 152870.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity (ISIN: KR7152870002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,3), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 114,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 314,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,3%, die Nettogewinnmarge 21,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 52,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 19,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,5%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 27,3%, die Gewinnvolatilität bei 96,9%; die Kursvolatilität beträgt 79,1% über drei Monate und 72,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -13,0%, das 12-Monats-Momentum bei 121,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity ein positives Kurspotenzial von 63,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 31,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 231 Aktien.
Wie bewerten wir den Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kyobo AXA Power K200 Securities ETF Investment Trust - Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.