Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7192720001 | Symbol: 192720.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity (ISIN: KR7192720001) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,25 wird die Bewertung des Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,7), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (0,6) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (3,5) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 115,6% sowie Analystenschätzungen von 5,0% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 12,8%, eine Bruttomarge von 36,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 186,6%, ein Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 53,5% sowie eine Volatilität von 38,8% (3M) und 42,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,2%, das 12-Monats-Momentum 11,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity ein positives Kurspotenzial von 39,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity ist DB Insurance Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Kyobo Axa Power LVHD ETF - Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.