Langar Global HealthTech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US84858T8633 | Symbol: LGHT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Langar Global HealthTech ETF (ISIN: US84858T8633) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,57 wird die Bewertung des Langar Global HealthTech ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,0), KBV (4,6), KUV (2,5) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Langar Global HealthTech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 129,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 437,3% sowie Prognosen von 46,8% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Langar Global HealthTech ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 54,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Langar Global HealthTech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,8%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Langar Global HealthTech ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 105,6% sowie eine Volatilität von 46,0% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Langar Global HealthTech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Langar Global HealthTech ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,3%, das 12-Monats-Momentum -3,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -6,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Langar Global HealthTech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Langar Global HealthTech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Langar Global HealthTech ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Langar Global HealthTech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Langar Global HealthTech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Langar Global HealthTech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Langar Global HealthTech ETF ist ResMed Inc. mit einem Gewicht von 11,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Langar Global HealthTech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Langar Global HealthTech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Langar Global HealthTech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.