Langar Global HealthTech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US84858T8633 | Symbol: LGHT
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Langar Global HealthTech ETF (ISIN: US84858T8633) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Langar Global HealthTech ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der Langar Global HealthTech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,6), KBV (0,2), KUV (2,9) und KCV (14,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Langar Global HealthTech ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 87,4% sowie Prognosen von 27,7% für das EPS-Wachstum und 9,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Langar Global HealthTech ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6%, eine Nettogewinnmarge von -11,1%, eine Bruttomarge von 41,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Langar Global HealthTech ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,7%, der Verschuldungsgrad bei 34,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der Langar Global HealthTech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,4%, die Gewinnvolatilität bei 167,9%; die Kursvolatilität beträgt 55,3% über drei Monate und 63,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der Langar Global HealthTech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der Langar Global HealthTech ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,1%, das 12-Monats-Momentum 50,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Langar Global HealthTech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Langar Global HealthTech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Langar Global HealthTech ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Langar Global HealthTech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Langar Global HealthTech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Langar Global HealthTech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Langar Global HealthTech ETF ist Moderna Inc. mit einem Gewicht von 21,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Langar Global HealthTech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Langar Global HealthTech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Langar Global HealthTech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.