Lazard Emerging Markets Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52110K3014 | Symbol: EMKT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (ISIN: US52110K3014) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Lazard Emerging Markets Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,3), KBV (3,2), KUV (3,2) und KCV (16,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Lazard Emerging Markets Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 202,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 407,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,4%, die Nettogewinnmarge bei 30,8%, die Bruttomarge beträgt 54,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,6%, der Verschuldungsgrad bei 26,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,9%, eine Gewinnvolatilität von 41,8% sowie eine Volatilität von 37,9% (3M) und 33,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,8%, das 12-Monats-Momentum bei 75,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lazard Emerging Markets Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 26,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lazard Emerging Markets Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lazard Emerging Markets Opportunities ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 42,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Lazard Emerging Markets Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lazard Emerging Markets Opportunities ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den Lazard Emerging Markets Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lazard Emerging Markets Opportunities ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lazard Emerging Markets Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).