Lazard Next Gen Technologies ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52110K5092 | Symbol: TEKY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Lazard Next Gen Technologies ETF (ISIN: US52110K5092) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Lazard Next Gen Technologies ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,10 weist der Lazard Next Gen Technologies ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,7), KBV (7,8), KUV (8,3) und KCV (2,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Lazard Next Gen Technologies ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 198,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 248,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 26,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Lazard Next Gen Technologies ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 60,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Lazard Next Gen Technologies ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,8%, der Verschuldungsgrad bei 23,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des Lazard Next Gen Technologies ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,5%, die Gewinnvolatilität 118,3%; die Kursvolatilität liegt bei 60,0% (3M) und 50,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Lazard Next Gen Technologies ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Lazard Next Gen Technologies ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,2%, das 12-Monats-Momentum 78,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Lazard Next Gen Technologies ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Lazard Next Gen Technologies ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Lazard Next Gen Technologies ETF ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Lazard Next Gen Technologies ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Lazard Next Gen Technologies ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Lazard Next Gen Technologies ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Lazard Next Gen Technologies ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 6,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Lazard Next Gen Technologies ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Lazard Next Gen Technologies ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Lazard Next Gen Technologies ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.