LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90214Q7741 | Symbol: LSAF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF (ISIN: US90214Q7741) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,7), KBV (3,5), KUV (1,5) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 197,9% sowie Prognosen von 53,6% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 50,9% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,6%, ein Verschuldungsgrad von 62,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 117,6% sowie eine Volatilität von 37,2% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,5%, das 12-Monats-Momentum bei 11,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF ist Coinbase Global Inc. mit einem Gewicht von 1,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.