Leuthold Select Industries ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US56167R7052 | Symbol: LST
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Leuthold Select Industries ETF (ISIN: US56167R7052) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Leuthold Select Industries ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Leuthold Select Industries ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,6), KUV (1,1) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Leuthold Select Industries ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 262,2% sowie Prognosen von 16,3% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Leuthold Select Industries ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 42,5% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Leuthold Select Industries ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Leuthold Select Industries ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,4%, eine Gewinnvolatilität von 151,8% sowie eine Volatilität von 42,1% (3M) und 38,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des Leuthold Select Industries ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Leuthold Select Industries ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,6%, das 12-Monats-Momentum bei 54,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Leuthold Select Industries ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Leuthold Select Industries ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leuthold Select Industries ETF ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Leuthold Select Industries ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Leuthold Select Industries ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Leuthold Select Industries ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Leuthold Select Industries ETF ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 2,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.
Wie bewerten wir den Leuthold Select Industries ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leuthold Select Industries ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leuthold Select Industries ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.