Level Four Large Cap Growth Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00162Q3535 | Symbol: LGRO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Level Four Large Cap Growth Active ETF (ISIN: US00162Q3535) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Level Four Large Cap Growth Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Level Four Large Cap Growth Active ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,7), KBV (6,1), KUV (2,5) und KCV (19,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Level Four Large Cap Growth Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 155,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 335,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Level Four Large Cap Growth Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 16,0%, die Bruttomarge liegt bei 53,8% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Level Four Large Cap Growth Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2%, einen Verschuldungsgrad von 46,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Level Four Large Cap Growth Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 68,2% sowie eine Volatilität von 48,1% (3M) und 44,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Level Four Large Cap Growth Active ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Level Four Large Cap Growth Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 18,1%, das 12-Monats-Momentum 45,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Level Four Large Cap Growth Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Level Four Large Cap Growth Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Level Four Large Cap Growth Active ETF ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Level Four Large Cap Growth Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Level Four Large Cap Growth Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Level Four Large Cap Growth Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Level Four Large Cap Growth Active ETF ist UnitedHealth Group Incorporated mit einem Gewicht von 11,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Level Four Large Cap Growth Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Level Four Large Cap Growth Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Level Four Large Cap Growth Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.