Leverage Shares - -1x Baidu – ETF Faktoranalyse

ISIN: XS2337093525  |  Symbol: SBIE.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Leverage Shares - -1x Baidu (ISIN: XS2337093525) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Leverage Shares - -1x Baidu ein weitgehend neutrales Bild. KGV (–), KBV (0,8), KUV (1,7) und KCV (37,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der Leverage Shares - -1x Baidu ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -75,1% sowie Analystenschätzungen von 20,5% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares - -1x Baidu zeigt sich mit einem Z-Score von -1,00 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -1,0%, die Nettogewinnmarge -3,8%, die Bruttomarge 40,8% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Leverage Shares - -1x Baidu erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,0%, einen Verschuldungsgrad von 29,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Leverage Shares - -1x Baidu ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 7,3%, eine Gewinnvolatilität von 49,3% sowie eine Volatilität von 45,3% (3M) und 51,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares - -1x Baidu ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -1,29 zeigt der Leverage Shares - -1x Baidu ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -20,6%, das 12-Monats-Momentum bei -17,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -15,3%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
  • Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Leverage Shares - -1x Baidu

Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares - -1x Baidu?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares - -1x Baidu ein positives Kurspotenzial von 59,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Leverage Shares - -1x Baidu?

Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares - -1x Baidu liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Leverage Shares - -1x Baidu am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Leverage Shares - -1x Baidu ist Baidu Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.

Wie bewerten wir den Leverage Shares - -1x Baidu?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares - -1x Baidu als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares - -1x Baidu?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.