Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP – ETF Faktoranalyse
ISIN: XS2338070282 | Symbol: 1COI.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP (ISIN: XS2338070282) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (–), KBV (3,6), KUV (7,5) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP zeigt sich mit einem Z-Score von 2,24 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 462,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 291,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 199,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -3,7%, die Nettogewinnmarge -15,7%, die Bruttomarge 76,0% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,68 zeigt der Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 50,3%, die Gewinnvolatilität bei 227,2%; die Kursvolatilität beträgt 76,3% über drei Monate und 72,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Momentumprofil des Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 14,0%, ein 12-Monats-Momentum von -53,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP
Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP?
Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP ist Coinbase Global Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.
Wie bewerten wir den Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares 1x Coinbase Tracker ETP?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.