Leverage Shares - -1x Goldman Sachs – ETF Faktoranalyse
ISIN: XS2297553153 | Symbol: GSSS.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Leverage Shares - -1x Goldman Sachs (ISIN: XS2297553153) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des Leverage Shares - -1x Goldman Sachs als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,1), KBV (2,4), KUV (2,5) und KCV (–) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Leverage Shares - -1x Goldman Sachs ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 81,6% sowie Analystenschätzungen von 4,4% (EPS) und 2,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares - -1x Goldman Sachs erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 17,8%, eine Bruttomarge von 57,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Leverage Shares - -1x Goldman Sachs zeigt sich mit einem Z-Score von -1,38 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 253,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 85,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 34,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Leverage Shares - -1x Goldman Sachs ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,7%, eine Gewinnvolatilität von 33,4% sowie eine Volatilität von 35,6% (3M) und 31,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der Leverage Shares - -1x Goldman Sachs ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Leverage Shares - -1x Goldman Sachs ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 26,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Leverage Shares - -1x Goldman Sachs
Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares - -1x Goldman Sachs?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares - -1x Goldman Sachs ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Leverage Shares - -1x Goldman Sachs?
Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares - -1x Goldman Sachs liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Leverage Shares - -1x Goldman Sachs am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Leverage Shares - -1x Goldman Sachs ist The Goldman Sachs Group Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.
Wie bewerten wir den Leverage Shares - -1x Goldman Sachs?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares - -1x Goldman Sachs als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares - -1x Goldman Sachs?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).