Leverage Shares - -1x NVIDIA – ETF Faktoranalyse
ISIN: XS2944886188 | Symbol: NVDS.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Leverage Shares - -1x NVIDIA (ISIN: XS2944886188) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares - -1x NVIDIA ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,46 weist der Leverage Shares - -1x NVIDIA eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,5), KBV (22,3), KUV (16,9) und KCV (38,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Leverage Shares - -1x NVIDIA zeigt sich mit einem Z-Score von 2,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1195,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 2671,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 69,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 68,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares - -1x NVIDIA zeigt sich mit einem Z-Score von 2,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 60,2%, die Nettogewinnmarge 63,7%, die Bruttomarge liegt bei 74,7% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Leverage Shares - -1x NVIDIA zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 14,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,1%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der Leverage Shares - -1x NVIDIA ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 90,3%, die Gewinnvolatilität bei 106,8%; die Kursvolatilität beträgt 40,3% über drei Monate und 38,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der Leverage Shares - -1x NVIDIA ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Leverage Shares - -1x NVIDIA ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 19,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,81)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,78)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Leverage Shares - -1x NVIDIA
Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares - -1x NVIDIA?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares - -1x NVIDIA ein positives Kurspotenzial von 55,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Leverage Shares - -1x NVIDIA?
Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares - -1x NVIDIA liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Leverage Shares - -1x NVIDIA am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Leverage Shares - -1x NVIDIA ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 50,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den Leverage Shares - -1x NVIDIA?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares - -1x NVIDIA als „sehr positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares - -1x NVIDIA?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.