Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP – ETF Faktoranalyse
ISIN: XS2337093798 | Symbol: 1TSL.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP (ISIN: XS2337093798) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,62 weist der Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (314,1), KBV (13,8), KUV (14,1) und KCV (64,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP zeigt sich mit einem Z-Score von 1,43 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 200,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 426,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6%, eine Nettogewinnmarge von 3,7%, eine Bruttomarge von 18,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 9,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,9%, die Gewinnvolatilität 66,1%; die Kursvolatilität liegt bei 49,0% (3M) und 45,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,7%, das 12-Monats-Momentum bei -19,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -11,6%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP
Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP ein positives Kurspotenzial von 6,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP?
Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP ist Tesla Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.
Wie bewerten wir den Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares 1x Tesla Tracker ETP?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.