Leverage Shares -1x Uber ETP Securities – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKT66R79 | Symbol: SUBR.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Leverage Shares -1x Uber ETP Securities (ISIN: IE00BKT66R79) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares -1x Uber ETP Securities ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Leverage Shares -1x Uber ETP Securities ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,7), KBV (5,1), KUV (2,5) und KCV (13,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Leverage Shares -1x Uber ETP Securities zeigt sich mit einem Z-Score von 1,49 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 367,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 248,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares -1x Uber ETP Securities zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,6%, die Nettogewinnmarge 17,3%, die Bruttomarge liegt bei 42,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Leverage Shares -1x Uber ETP Securities erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Leverage Shares -1x Uber ETP Securities ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 44,1%, die Gewinnvolatilität bei 818,7%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 35,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares -1x Uber ETP Securities ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Momentumprofil des Leverage Shares -1x Uber ETP Securities auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,0%, ein 12-Monats-Momentum von -29,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Leverage Shares -1x Uber ETP Securities
Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares -1x Uber ETP Securities?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares -1x Uber ETP Securities ein positives Kurspotenzial von 48,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Leverage Shares -1x Uber ETP Securities?
Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares -1x Uber ETP Securities liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Leverage Shares -1x Uber ETP Securities am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Leverage Shares -1x Uber ETP Securities ist Uber Technologies Inc. mit einem Gewicht von 50,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den Leverage Shares -1x Uber ETP Securities?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares -1x Uber ETP Securities als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares -1x Uber ETP Securities?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.