Leverage Shares - 3x Airbnb – ETF Faktoranalyse

ISIN: XS3060315465  |  Symbol: ABN3.DE

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Leverage Shares - 3x Airbnb (ISIN: XS3060315465) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares - 3x Airbnb ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,19 weist der Leverage Shares - 3x Airbnb eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (38,6), KBV (13,0), KUV (7,7) und KCV (20,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Leverage Shares - 3x Airbnb zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 264,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 154,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 17,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 11,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares - 3x Airbnb zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 20,4%, die Bruttomarge liegt bei 78,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Leverage Shares - 3x Airbnb ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,4%, der Verschuldungsgrad bei 24,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Leverage Shares - 3x Airbnb ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 35,8%, die Gewinnvolatilität bei 258,3%; die Kursvolatilität beträgt 47,0% über drei Monate und 34,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares - 3x Airbnb ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,44 zeigt der Leverage Shares - 3x Airbnb ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,0%, das 12-Monats-Momentum 38,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Leverage Shares - 3x Airbnb

Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares - 3x Airbnb?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares - 3x Airbnb ein positives Kurspotenzial von 7,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Leverage Shares - 3x Airbnb?

Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares - 3x Airbnb liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Leverage Shares - 3x Airbnb am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Leverage Shares - 3x Airbnb ist Airbnb Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.

Wie bewerten wir den Leverage Shares - 3x Airbnb?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares - 3x Airbnb als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares - 3x Airbnb?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.