Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BK5BZQ82  |  Symbol: 3AME.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities (ISIN: IE00BK5BZQ82) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (4,9), KUV (3,5) und KCV (16,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 264,1% sowie Prognosen von -16,8% für das EPS-Wachstum und 14,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities zeigt sich mit einem Z-Score von 1,11 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 17,4%, die Bruttomarge liegt bei 50,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,7%, der Verschuldungsgrad bei 28,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,8%, eine Gewinnvolatilität von 70,9% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 34,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 10,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities

Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities ein positives Kurspotenzial von 29,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities?

Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 50,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.

Wie bewerten wir den Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.