Leverage Shares - 3x Netflix – ETF Faktoranalyse

ISIN: XS2675739135  |  Symbol: 3NFE.F

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Leverage Shares - 3x Netflix (ISIN: XS2675739135) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares - 3x Netflix ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Leverage Shares - 3x Netflix eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,9), KBV (11,2), KUV (6,9) und KCV (28,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Leverage Shares - 3x Netflix ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 80,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 297,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 6,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares - 3x Netflix zeigt sich mit einem Z-Score von 1,67 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,4%, die Nettogewinnmarge 28,2%, die Bruttomarge liegt bei 49,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Leverage Shares - 3x Netflix ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,3%, der Verschuldungsgrad bei 32,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Leverage Shares - 3x Netflix ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,2%, eine Gewinnvolatilität von 44,2% sowie eine Volatilität von 38,2% (3M) und 35,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares - 3x Netflix ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Leverage Shares - 3x Netflix ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,0%, das 12-Monats-Momentum bei -33,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -12,0%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Leverage Shares - 3x Netflix

Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares - 3x Netflix?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares - 3x Netflix ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Leverage Shares - 3x Netflix?

Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares - 3x Netflix liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Leverage Shares - 3x Netflix am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Leverage Shares - 3x Netflix ist Netflix Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.

Wie bewerten wir den Leverage Shares - 3x Netflix?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares - 3x Netflix als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares - 3x Netflix?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.