Leverage Shares - 3x NIO – ETF Faktoranalyse
ISIN: XS2970736489 | Symbol: 3NIE.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Leverage Shares - 3x NIO (ISIN: XS2970736489) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares - 3x NIO ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Leverage Shares - 3x NIO eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (–), KBV (14,7), KUV (0,5) und KCV (–) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Leverage Shares - 3x NIO zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 438,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -166,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 185,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares - 3x NIO zeigt sich mit einem Z-Score von -1,00 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -3,3%, die Nettogewinnmarge -4,0%, die Bruttomarge 17,4% und der Kapitalumschlag 0,8. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des Leverage Shares - 3x NIO auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9%, ein Verschuldungsgrad von 87,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Stabilitätsprofil des Leverage Shares - 3x NIO auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 43,2%, die Gewinnvolatilität 39,1%; die Kursvolatilität liegt bei 34,4% (3M) und 51,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares - 3x NIO ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,91 zeigt der Leverage Shares - 3x NIO ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -27,4%, das 12-Monats-Momentum bei -54,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -19,5%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Leverage Shares - 3x NIO
Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares - 3x NIO?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares - 3x NIO ein positives Kurspotenzial von 76,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Leverage Shares - 3x NIO?
Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares - 3x NIO liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Leverage Shares - 3x NIO am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Leverage Shares - 3x NIO ist NIO Inc. mit einem Gewicht von 50,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den Leverage Shares - 3x NIO?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares - 3x NIO als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares - 3x NIO?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.