Leverage Shares - 3x PayPal – ETF Faktoranalyse

ISIN: XS2663695067  |  Symbol: 3PYE.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Leverage Shares - 3x PayPal (ISIN: XS2663695067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares - 3x PayPal ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,68 wird die Bewertung des Leverage Shares - 3x PayPal als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,1), KBV (2,4), KUV (1,4) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der Leverage Shares - 3x PayPal ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 24,5% sowie Analystenschätzungen von 7,5% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Leverage Shares - 3x PayPal ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 45,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Leverage Shares - 3x PayPal erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Leverage Shares - 3x PayPal ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,1%, eine Gewinnvolatilität von 20,4% sowie eine Volatilität von 52,2% (3M) und 44,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Leverage Shares - 3x PayPal ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Leverage Shares - 3x PayPal ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 30,1%, das 12-Monats-Momentum bei -19,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Leverage Shares - 3x PayPal

Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares - 3x PayPal?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares - 3x PayPal ein positives Kurspotenzial von 5,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Leverage Shares - 3x PayPal?

Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares - 3x PayPal liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Leverage Shares - 3x PayPal am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Leverage Shares - 3x PayPal ist PayPal Holdings Inc. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.

Wie bewerten wir den Leverage Shares - 3x PayPal?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares - 3x PayPal als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares - 3x PayPal?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.