Leverage Shares 3x Uber ETP Securities – ETF Faktoranalyse

ISIN: XS2337092550  |  Symbol: 3UBE.L

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Leverage Shares 3x Uber ETP Securities (ISIN: XS2337092550) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Leverage Shares 3x Uber ETP Securities ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Leverage Shares 3x Uber ETP Securities ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,7), KBV (5,1), KUV (2,5) und KCV (13,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Leverage Shares 3x Uber ETP Securities zeigt sich mit einem Z-Score von 1,49 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 367,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 248,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Leverage Shares 3x Uber ETP Securities zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,6%, die Nettogewinnmarge 17,3%, die Bruttomarge liegt bei 42,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Leverage Shares 3x Uber ETP Securities erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der Leverage Shares 3x Uber ETP Securities ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 44,1%, die Gewinnvolatilität bei 818,7%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 35,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der Leverage Shares 3x Uber ETP Securities ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Momentumprofil des Leverage Shares 3x Uber ETP Securities auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,0%, ein 12-Monats-Momentum von -29,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Leverage Shares 3x Uber ETP Securities

Wie lautet die Analystenprognose für den Leverage Shares 3x Uber ETP Securities?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Leverage Shares 3x Uber ETP Securities ein positives Kurspotenzial von 48,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Leverage Shares 3x Uber ETP Securities?

Der regionale Schwerpunkt des Leverage Shares 3x Uber ETP Securities liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Leverage Shares 3x Uber ETP Securities am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Leverage Shares 3x Uber ETP Securities ist Uber Technologies Inc. mit einem Gewicht von 50,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.

Wie bewerten wir den Leverage Shares 3x Uber ETP Securities?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Leverage Shares 3x Uber ETP Securities als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Leverage Shares 3x Uber ETP Securities?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.