L&G Artificial Intelligence UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BK5BCD43  |  Symbol: XMLD.DE

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der L&G Artificial Intelligence (ISIN: IE00BK5BCD43) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im L&G Artificial Intelligence ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,28 weist der L&G Artificial Intelligence eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (47,6), KBV (13,3), KUV (10,5) und KCV (43,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des L&G Artificial Intelligence zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 274,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 414,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 52,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 48,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der L&G Artificial Intelligence ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 14,9%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 54,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der L&G Artificial Intelligence ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,7%, der Verschuldungsgrad bei 20,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der L&G Artificial Intelligence ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,8%, die Gewinnvolatilität bei 138,7%; die Kursvolatilität beträgt 64,6% über drei Monate und 59,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der L&G Artificial Intelligence ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der L&G Artificial Intelligence ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 120,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum L&G Artificial Intelligence

Wie lautet die Analystenprognose für den L&G Artificial Intelligence?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G Artificial Intelligence ein positives Kurspotenzial von 27,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der L&G Artificial Intelligence?

Der regionale Schwerpunkt des L&G Artificial Intelligence liegt auf USA mit einem Anteil von 68,1 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im L&G Artificial Intelligence am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im L&G Artificial Intelligence ist Everpure Inc. mit einem Gewicht von 2,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.

Wie bewerten wir den L&G Artificial Intelligence?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G Artificial Intelligence als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G Artificial Intelligence?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.