L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFXR5W90 | Symbol: ETLK.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der L&G Asia Pacific ex Japan Equity (ISIN: IE00BFXR5W90) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im L&G Asia Pacific ex Japan Equity ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des L&G Asia Pacific ex Japan Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (2,5), KUV (2,9) und KCV (12,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der L&G Asia Pacific ex Japan Equity ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 119,3% sowie Analystenschätzungen von 4,4% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der L&G Asia Pacific ex Japan Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,0%, die Nettogewinnmarge bei 23,6%, die Bruttomarge beträgt 38,8% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des L&G Asia Pacific ex Japan Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,4%, einen Verschuldungsgrad von 54,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der L&G Asia Pacific ex Japan Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,8%, die Gewinnvolatilität bei 104,9%; die Kursvolatilität beträgt 25,1% über drei Monate und 25,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der L&G Asia Pacific ex Japan Equity ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der L&G Asia Pacific ex Japan Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,1%, das 12-Monats-Momentum 8,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum L&G Asia Pacific ex Japan Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den L&G Asia Pacific ex Japan Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G Asia Pacific ex Japan Equity ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der L&G Asia Pacific ex Japan Equity?
Der regionale Schwerpunkt des L&G Asia Pacific ex Japan Equity liegt auf Australien mit einem Anteil von 93,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im L&G Asia Pacific ex Japan Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im L&G Asia Pacific ex Japan Equity ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 42,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den L&G Asia Pacific ex Japan Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G Asia Pacific ex Japan Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G Asia Pacific ex Japan Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).