L&G Cyber Security UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYPLS672 | Symbol: USPY.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der L&G Cyber Security (ISIN: IE00BYPLS672) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im L&G Cyber Security ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,21 weist der L&G Cyber Security eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,3), KBV (5,0), KUV (5,7) und KCV (20,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der L&G Cyber Security ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 149,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 124,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der L&G Cyber Security ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 9,0%, die Bruttomarge beträgt 73,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des L&G Cyber Security erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Stabilitätsprofil des L&G Cyber Security auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 86,5%; die Kursvolatilität liegt bei 51,5% (3M) und 49,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der L&G Cyber Security ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der L&G Cyber Security ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,0%, das 12-Monats-Momentum 52,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum L&G Cyber Security
Wie lautet die Analystenprognose für den L&G Cyber Security?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den L&G Cyber Security ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der L&G Cyber Security?
Der regionale Schwerpunkt des L&G Cyber Security liegt auf USA mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im L&G Cyber Security am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im L&G Cyber Security ist Cloudflare Inc. mit einem Gewicht von 7,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den L&G Cyber Security?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den L&G Cyber Security als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des L&G Cyber Security?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.